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自動車販売台数増減の予想と白金先物価格の変動

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お疲れ様です。k-zmaです。

アメリカの新車販売台数が伸びにくくなっている中で、中国の新車販売台数の増加が、“中長期的”な白金先物価格を下支えとなりそうです。
※“短期的”には白金先物価格は下落トレンドに入っています。現状、中国の自動車(新車)販売台数は、世界の自動車(新車)販売市場の約3割で、白金先物価格には“中長期的”な影響を与えると考えています。

【日本自動車の中国販売、年400万台に 日本市場に迫る】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ18H4T_Y6A910C1MM8000/?dg=1

【自動車販売台数速報 米国 2016年】
https://www.marklines.com/ja/statistics/flash_sales/salesfig_usa_2016

前提として、「自動車の販売増減が白金先物価格の上昇下落につながる」としています。自動車販売台数と白金先物価格のつながりは、以下のとおりです。

白金の需要の内訳は、工業用(56%)、宝飾品(33%)、その他(11%)です。
そして、白金の工業需要の内訳は、自動車触媒(76%)、化学(13%)、エレクトロニクス(4%)、その他(7%)です。
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/fop/commodity/0016.html

したがって、自動車の販売台数が増加(減少)すると予想されれば、白金の需要が高まる(低くなる)と予想され、結果として白金先物価格が上昇(下落)する傾向が生じます。

自動車の販売台数の増減予測が、白金価格に影響を及ぼす象徴的なイベントは、VW自動車の排ガス不正問題でした。VW自動車に排ガス不正の疑いがあると、米環境保護局(EPA)から発表されたのは2015年9月18日でした。白金先物価格は、2015年9月18日~10月2日にかけて、約370円(約10%)下落しました。
これは、VWの不正問題で自動車販売台数は減少し、白金の需要が低くなると予想され、結果として白金先物価格が下落したと考えられます。

【独VWの排ガス不正問題:独VWが排ガス不正でゴルフなど5車種の販売中止へ 世界市場に波紋広がる】
http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/matome/15/325410/091800102/?rt=nocnt

今後も自動車の販売を予測してみながら、中長期的に白金先物価格はどう変動するのか、考える必要があります。

注意
本ブログの内容はあくまで、株式市場および金・白金の先物取引市場・自動車の販売予想に対する個人的見解です。ブログの内容を踏まえた取引により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

k-zma


金・白金の先物投資の戦略(2016年9月20日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

■金先物投資
金先物は完全に待ちの状態です。下落トレンドから上昇トレンドにトレンド転換したら、ポジションをとりたいと思います。
9月20日、21日のFOMC、日銀金融政策決定会合後、材料出尽くしからの上昇トレンドを狙っています。
現状の下落トレンドに乗るのは“遅すぎ”と判断しております。
現状、上昇トレンド要因、下落トレンド要因が入り混じっていますが、
下落トレンドは、NY金、東京金ともに継続しています。

○金の上昇トレンド要因
マイナスのニュースが流れています。この手のニュースは、安全資産の金に資金が流れ込むきっかけとなります。
引き続き、世界市場がどう受け止めるのか、月曜日の世界の金先物価格を監視していきたいと思います。

【マンハッタンで爆発、負傷者29人 当局「意図的」】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK18H1L_Y6A910C1000000/

【米誤爆か、シリア政権側83人死亡、120人負傷】
http://www.nikkei.com/article/DGXLSSXK00145_Y6A910C1000000/

○金の下落トレンド要因
原油価格の低下が見受けられます。
一時的なものだと思いますが、基本的に原油価格が下がると金価格も下がる傾向にあるので、
引き続き、原油価格と金先物価格の関連性を監視していきたいと思います。

■白金先物投資
上記、マイナスニュースにより、比較的安全と認識されている円が買われる可能性があります。
円高ドル安に振れ、東京白金の価格は下落すると考えられます。
チャート的にも節を割れてきているので売りポジションを狙っていきたいと思います。

注意
本ブログの内容はあくまで、金・白金の先物取引に関する個人的見解です。ブログの内容を踏まえた取引により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。

k-zma


金・白金の先物投資の戦略(2016年9月15日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

■金先物
金先物は上昇トレンド待ちの状態です。上昇のトレンドが強く出たらポジションをとりたいと思います。
米株式市場でダウ工業株30種平均が下降トレンドに入りそうです。
3日前、高値圏で大陰線をつけてから、下降トレンド濃厚です。
安全資産である金に投資資金が流入してもおかしくありません。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO07268170V10C16A9I00000/?dg=1

上記記事では「日欧勢が買ってこない」と書かれていますが、
日本側から言わせてもらえれば、「米欧勢が買ってこない」です。

14日、東証売買代金も概算で約1兆7000億円で、2兆円を割り込んでいます。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASS0ISS16_U6A910C1000000/

本日発表される投資部門別売買状況でも外国人投資家が東証でどれだけ買っているのかも見物です。
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/

世界的な投資資金が金に流れるか。上昇のトレンドが強く出たら買いです。

■白金先物
白金先物は売りです。
テクニカル的に下抜けてきました。円安ドル高傾向が見られますが、売りポジションがオススメです。

注意
本ブログの内容はあくまで、金・白金の先物取引に関する個人的見解です。ブログの内容を踏まえた取引により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。

k-zma


金・白金の先物投資の戦略(2016年9月14日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物は完全に待ちの状態です。上昇、下降どちらかのトレンドが強く出たらポジションをとりたいと思います。
NY金も東京金も下降トレンドのような気がしますが、正直、9月20日、21日のFOMC、日銀金融政策決定会合が終わるまでは、ポジションをとりずらいです。

気持ち悪いのは金先物価格上昇を引き起こす以下2点のニュースがでたにも関わらず、一向に金先物価格上昇がみられないことです。
1、ダウ大幅反落(http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL14H3B_U6A910C1000000/)
2、ブレイナード米連邦準備理事会(FRB)理事の発言による、9月利上げ観測後退(http://jp.reuters.com/article/usa-fed-futures-idJPKCN11I258)

白金先物は売りです。
テクニカル的に下抜けてきました。円安ドル高傾向が見られますが、売りポジションがオススメです。

注意
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k-zma


金・白金の先物投資の戦略(2016年8月28日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物は売り相場の様相を強めています。
米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長のジャクソンホールでの講演、および、フィッシャー副議長のCNBCテレビの生インタビューが、金先物売りを後押ししそうです。
http://jp.wsj.com/articles/SB11227962842099473856204582275481345049326
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO06574740X20C16A8000000/

ただ、売り相場が続くかは9月2日発表の雇用統計の結果にもよります。
米新規失業保険申請件数も減りつつあるので、雇用統計結果も改善されているとは思いますが、結果をどう市場がとらえるかを予測するのは非常に難しいので、雇用統計前には買い戻しておきたいところです。
http://jp.reuters.com/article/idJPZON17TC01?il=0

白金先物は引き続き様子見。米利上げ踏切予想が高まり、米景気が後退するようであれば、売りたいと思います。

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k-zma


金・白金の先物投資(2016年8月26日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物に関しては、ロングポジションが手仕舞い傾向にあります。イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演で相場は荒れそうです。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-08-26/OCI4496JTSEC01

連銀総裁らのコメントから利上げ観測が高まる中、本日午後11:00から、いよいよイエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演が始まります。
材料出尽くしか、利上げ観測後退で金先物価格上昇か?もしくは、利上げ観測が強まり、金先物価格下落か?11:00からの価格変動に注目です。

白金先物は金先物の価格に引きづられると思います。様子見しましょう。

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金・白金の先物投資の戦略(2016年8月23日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物は強気で売ってよさそうです。
利上げ観測が高まっています。ジャクソンホールでのイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の講演内容に注目集まっていますが、利上げを示唆し、実際に利上げする際の米景気の腰折れ度を下げようと試みると思います。
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO06386960T20C16A8000000/

具体的な時期は年末と考えています。さすがに、米大統領選挙に配慮して、9月利上げはないと見込んでいます。
白金先物は売り目線でみています。3500円を割れるのを待っています。
ルノーの排ガス不正ネタが浮上しています。VWの不正問題の時のように、白金先物価格が下落する可能性があります。

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金・白金の先物投資の戦略(2016年8月22日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物は強気で売ってよさそうです。

5日移動平均線に押される形で、じわじわと下げています。
第一商品が提示している「大口投機玉の買い越しポジションと価格推移」をみても、大口投資家の買いポジションが異様に多いですね。だいたい、150,000~200,000枚が意識されて買いポジションが解消されるはずですが、すでに300,000枚近辺にまで買いポジションがとられています。いつ買いポジションの解消売りが発生してもおかしくありません。
http://www.dai-ichi.co.jp/market/cftc.asp

白金は様子見です。
白金価格は、3600円近辺で持ち合っています。明確なトレンドが出るまで様子見です。

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k-zma


金・白金の先物投資(2016年8月17日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物は売りですね。
テクニカル分析的には、5MA移動平均線に沿う形で下落していくと思います。
ファンダメンタルズ分析では、ニューヨーク連銀のダドリー総裁が9月利上げの「可能性はある」と発言した割には、金先物価格の下げは限定的でした。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGN16H1W_X10C16A8000000/

大統領選中の利上げは無いとの市場予想が強いためでしょう。しかしながらこれから、メディアを通じたアメリカ要人利上げ発言により、8月末までは金先物価格は下落すると思います。
白金先物は一旦様子見です。ローソクの実体でしっかりと3600円を割れてきたら、売りだと思います。3600円の攻防が続いていますが、金につられて下がってくると予想はしています。

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k-zma


金・白金の先物投資(2016年8月15日)

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お疲れ様です。k-zmaです。

金先物売り、白金先物買いの戦略を継続します。
金先物は200日移動平均線を割ったところで売り。
白金先物は3600円近辺で買い。
金・白金ともに、商いをともなった陰線をつけました。
ただ、金先物は下降トレンドですが、白金先物は3600円を割らない限り上昇トレンドです。

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k-zma