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もう迷わない!株の利益確定/損切りのルール【何パーセント?】

「株を売った後、株価が上昇していってショックだった」
「利益確定と損切りのタイミング/価格がわかりません」
「株を塩漬けして、大損しちゃいました」

という方々向けに本記事を書いています。

こんにちは、ミクロ投資法を教えているかまくらです。

本記事では「利益確定/損切りルール」について解説します。

株の利益確定/損切りのルールは買値から「何パーセントか?」で決める。

結論、以下の2点に気を付けて、利益確定/損切りのタイミング(価格)を決定しましょう。

1、過去のトレード記録から利益最大となる上昇率/下落率を算出する
2、最低3勝7敗でも利益を出せるようにする

基本的に、利益確定の価格は”買値から何パーセント上昇したら利益確定するか”で決定します。
また、損切りの価格は”買値から何パーセント下落したら損切りするか”で決定します。

理由としては、以下2点があげられます。

・テクニカル分析で利益確定/損切りの価格を決定する方法がありますが、“だまし”が多くあまり参考にはなりません。
・「一株価値」から利益確定の価格を決定する方法がありますが、ミクロ投資法で対象としている成長株では「一株価値」が小さめに算出されるためあまり参考になりません。

※「一株価値」の算出方法は、記事「初公開!これが私の株の買い方です」を参照ください。ちなみに「初公開!これが私の株の買い方です」で記載されている投資法は、私が割安株投資法を株式トレードしていたときの投資法であり、現在の私の投資法(ミクロ投資法、成長株投資法)とは違いますのでご了承ください。

それでは、「1、過去のトレード記録から利益最大となる上昇率/下落率を算出する」「2、最低3勝7敗でも利益を出せるようにする」について、解説していきます。

1、過去のトレード記録から利益最大となる上昇率/下落率(パーセント)を算出する

過去のトレード記録から、みなさんが”いくらで買ったか”(買値)を調べてください。そして実際に、買値から株価は”最大で何パーセント上昇したか”"最小で何パーセント下落したか"を調べてください。株価チャートを見ればわかると思います。

過去に買った全ての株に対して、"いくらで買ったか""最大で何パーセント上昇したか""最大で何パーセント下落したか"並べれば、自分自身の投資方法(銘柄選択、買いタイミングの決定)では、"利益確定の価格を買値から何パーセント上にするか""損切りの価格を買値から何パーセント下にするか"が見えてきます。

※”最大で何パーセント上昇したか”は最大株価上昇率、”最大で何パーセント下落したか”は最大株価下落率と言います。
最大株価上昇率と最大株価下落率を算出した事例として、ブイキューブ/チェンジ/レーザーテック/ホロンの株価の動きを解説しています。
記事「【検証済み】コロナショック後に株価上昇が期待できる銘柄」を、ぜひ読んでみてください。

【検証済み】コロナショック後に株価上昇が期待できる銘柄

2、最低3勝7敗でも利益を出せるようにする

”利益確定の価格を買値から何パーセント上に設定するか""損切りの価格を買値から何パーセント下に設定するか"を決めた後は、それらのパーセントで株式トレードした結果、3勝7敗でも最低限の利益が出せるか(損をしないか)を確かめてください。

例えば、利益確定の価格を買値から30%上にして、損切りの価格を買値から-10%に決定した場合・・・・

30%×3(勝)-10%×7(敗)=90%-70%=20%

となり、20%の利益は出せる計算になります。

なぜ私が3勝7敗にこだわっているかというと、投資家の間では株式投資の勝率はせいぜい30%(3勝7敗)と言われているためです。
勝率が最低30%に落ち込んだとしても、損は出さないような利益確定/損切りのルールを確立しましょう。

もし、勝率が30%(3勝7敗)を下回るようでしたら、自分自身の投資方法を見直してください。
銘柄選択や買いタイミングの決定に致命的なミスがあると疑ってください。もう一度、投資ルールを見直すことをおすすめします。

「利益確定+20%、損切り-10%」ルールの嘘

本ブログでもたびたび紹介している「インベスターZ」では、ベテラン投資家は「利益確定の価格を買値から+20%上に設定する」「損切りの価格を買値から-10%下に設定する」ことを推奨しています。

もし、このルールに当てはめて株式トレードをし、勝率が3勝7敗だった場合を・・・

20%×3(勝)-10%×7(敗)=60%-70%=-10%

となり、-10%の損失が出る計算となります。

したがって、「利益確定の価格を買値から+20%上に設定する」「損切りの価格を買値から-10%下に設定する」というルールは推奨しません。

「利益確定+10%、損切り-5%」ルールの嘘

また「インベスターZ」では、投資初心者は「利益確定の価格を買値から+10%上に設定する」「損切りの価格を買値から-5%下に設定する」ことを推奨しています。

もし、このルールに当てはめて株式トレードをし、勝率が3勝7敗だった場合・・・

10%×3(勝)-5%×7(敗)=30%-35%=-5%

となり、-5%の損失が出る計算となります。

したがって、「利益確定の価格を買値から+10%上に設定する」「損切りの価格を買値から-5%下に設定する」というルールは推奨しません。

また、「損切りの価格を買値から-5%下に設定する」は、あまりにも損切り価格が“浅”すぎます。株を買ったとしても-5%の下落はすぐに到達してしまいます。
損切り貧乏にならないように注意してください!

利益確定/損切り価格の決め方のまとめ

上記で説明した内容をもとに、みなさんの投資方法に合った「利益確定の価格を買値から+●%上に設定する」「損切りの価格を買値から-●%下に設定する」を決定してください。
そして、利益確定/損切りの価格を決定したら、それらを厳守することをおすすめします。
厳守することで、みなさんの投資手法に磨きがかかります。

※投資手法の磨き方に関しては別途記事を作成します。
※投資結果はトレード記録に必ず残しましょう。トレード記録の付け方は、記事「【株学習】トレード記録の付け方」をご覧ください。

それでは~

注意
本ブログの内容は、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。 個人投資家 かまくら


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