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「株式投資でチャートの見方がよくわかりません！」

「“GAFAM”（グーグル、Amazon、フェイスブック、アップル、マイクロソフト）に興味がありますが、どのタイミングで株を買えばよいのでしょうか？」

という方々向けに本記事を書いています。

こんにちは、ミクロ投資法を教えているかまくらです。

本記事では、ファンダメンタルズがしっかりしているであろう（将来的な株価上昇が期待できそうな）“GAFAM”の1社である、“Amazon”の株価チャートをもとに、チャート分析について解説したいと思います。

最初にお断りしておくと、「チャートだけでは勝てない」というのが僕の持論です。
ファンダメンタルズがしっかりしている企業の株価が上昇する傾向にあるわけで、チャートだけで勝てるほど株式投資の世界は甘くありません。

「ファンダメンタル分析のルールの方を知りたい！」

という方は、記事「無料相談実施中！株式投資教えます！」に記載されている僕の連絡先までお問合せください。
厳密に数値化されたファンダメンタル分析のルールをご紹介します。

先ほど“ファンダメンタルズがしっかりしているであろう”と書きましたが、参考にするべきファンダメンタルズの一部である“売上の増加率”と“純利益の増加率”をみるだけでも、Amazonの企業としての強さがうかがえます。

【米アマゾンの1～3月期売上高、44％増…コロナで通販やクラウド事業好調】
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210430-OYT1T50051/

【米巨大IT5社、大幅増益】
https://jp.reuters.com/article/idJP2021043001001180

コロナ禍で（コロナ禍だからこそ）、Amazonの業績は向上しています。
巣ごもり需要で主力のネット通販事業が好調です。
企業のテレワーク（在宅勤務）導入が加速し、クラウドサービス（アマゾンウェブサービス、AWS）の売上も伸びています。

“株価は半年から一年先の業績を織り込んでいく”（半年から一年先の業績が向上していれば、株価は上昇する）

と言われています。

ウィズコロナ／アフターコロナの世界でも、Amazonの業績向上の可能性は高いので、今後の株価上昇が期待できます。

上記の売上の増加率と純利益の増加率は、2021年4月29日の2021年1～3月期決算で発表された数値です。
2021年4月29日以降のAmazonの株価はどのように動いているかというと・・・

Amazonの日足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。

Amazonの株価は、決算発表日の翌日（2021年4月30日）には年初来高値を更新しています。
しかし、4月30日／5月3日にはローソク足は陰線をつけており、株価が下落しています。
“材料出尽くし”感が少し出ています。

Amazonの株価チャートをもう少し広い範囲でみてみましょう。

Amazonの週足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。

ざっくりと高値と安値を結んだ黒線で示したとおり、ダウ理論でいうところの”持合”から“上昇トレンド”に転換しています。
まだまだAmazonの株価上昇の可能性が非常に高いです。

ただ、ダウ理論の“上昇トレンド”よりも、もっと注目するべきポイントがあります。

それは、以下の週足チャートの黒色のラインで示しているとおり、株価が2,870～3,550ドルの間で“持合”（もちあい）状態であることです。

Amazonの週足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。黒線が持合の上限と下限を示しています。

“持合”がみられる株価チャートの解釈の仕方は、投資戦略を“順張り”とするか“逆張り”とするかで変わります。

詳細は次の章にて解説します。

僕が教えているミクロ投資法の塾では、買いタイミングについても解説しています。
買いタイミングといっても色々な選択肢があるのですが、本記事では・・・

について解説したいと思います。

“順張り”とは、株価の上昇を確認してから株を購入することを意味します。

したがって、株価が“持合”の上限3,550ドルを超えたときに、株を購入します。
理想としては、ローソク足の実体（始値が3,550ドル以下、終値3,550ドル以上）で株価が3,550ドルを超えてくるときがベストタイミングです。

Amazonの週足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。黒線が持合の上限を示しています。

ただし、株価が3,550ドルを理想的に超えたとしても、再度2,870～3,550ドルに戻ってきてしまった場合は、損切することをおススメします。
ニコラス・ダーバスのボックス理論では、持合の価格帯（いわゆるボックス、Amazonの株価でいうところの2,870～3,550ドル）で株価の動きが停滞する可能性が高くなるためです。

※ボックス理論について勉強した方は、書籍「私は株で200万ドル儲けた」を読んでみてください。

もちろん、株価が“持合”の下限2,870ドルを割れてくる（下回る）ようであれば、損切りする判断も必要になります。
株価は下落する可能性が非常に高くなるたまです。

（短期投資で勝負すると決めている場合は迷わず損切りしましょう。中長期目線で株価が上昇する確率が高いと判断する場合は、株を保有し続けます）

“逆張り”とは、株価の下落を確認して「なるべく安く株を買おうとする」ことを意味します。

したがって、株価が“持合”の下限2,870ドル付近にまで下落したときに、株を購入します。
下限2,870ドル付近の価格で指値注文を入れておけば良いです。

Amazonの週足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。黒線が持合の下限を示しています。

ただし、株価が大陰線をつけるなどして下限2,870ドルを大きく下回る場合は、損切りする判断も必要となります。

（“順張り”のときと同じで、短期投資で勝負すると決めている場合は迷わず損切りしましょう。中長期目線で株価が上昇する確率が高いと判断する場合は、株を保有し続けます）

短期投資家としての利益確定と損切りの価格の決定方法は、記事「もう迷わない！株の利益確定／損切りのルール【何パーセント？】」を参考にしてみてください。

Amazonの日足チャートにトレンドラインを引いた図が以下のとおりです。

Amazonの日足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。
※黒線がトレンドラインです。

「ローソク足の数で最低3本の高値が意識された線」をトレンドラインとしましょう。
以下のAmazonの日足チャートで「〇」（赤丸）の箇所が、意識されているローソク足5本の高値に該当します。

Amazonの日足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。

2021年4月1日に、株価がトレンドラインを超えていることがわかります。
2021年4月1日に株価がトレンドラインを超えたのを確認し、翌営業日の4月5日の始値でAmazon株を購入するのもOKです。
上級者はトレンドラインを少し超えた価格で“逆指値”注文を入れたりします。

Amazonの日足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。

Amazonの株価は、2020年8月31日の週に上場来高値3,550ドルを記録していました。
その後、2021年4月26日の週（厳密には4月30日）に新高値3,553ドルをつけています。

Amazonの週足チャート（2021年5月4日現在）
※赤色のローソク足が陽線、青色のローソク足が陰線です。

ミクロ投資法では基本的に、ファンダメンタルズの数値がルールを満たしている銘柄を投資先候補とし、新高値更新日の翌日始値の成行で株を購入します。

したがって、Amazon株を購入する場合、2021年5月3日の始値3,484.73ドルで購入することになります。

（僕自身、米国株投資はまだ準備中であるため、Amazon株は購入していません。2021年6月22日のKabutan米国株サービスがスタートし次第、米国株に挑戦します）

日本株の新高値更新銘柄一覧の表示方法や、新高値更新銘柄の株を買うそもそもの理由は、記事「【株学習】新高値更新銘柄の一覧の出し方【Kabutan】」で解説しているので、興味がある方はご覧ください。

“GAFAM”の1社であるAmazonの株価は、今後も上昇していく可能性が非常に高いです。

そうなると・・・

「いつ、Amazon株を購入するべきか？」

という買いタイミングの勝負になってきます。

今後も本記事は更新していきますので、ぜひ、買いタイミングをはかるテクニカル分析の参考にしてみてください。

それでは～。

アマゾン関連のニュースが出てきましたので、ニュースと株価の動きを解説します。

アマゾン関連のニュース

2021年6月6日現在までに、以下のアマゾン関連のニュースが投資家の間で話題になりました。

1つひとつ解説していきますね。

1、アマゾンのCEOジェフ・ベゾス氏が、アマゾン株を売却

2021年5月中に、ジェフ・ベゾス氏がアマゾン株約67億ドル分を売却しました。
日本円に換算すると、約7,300億円相当です。

【ベゾス氏、1850億円相当のアマゾン株を売却－月初から計200万株放出】
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-05-12/QSYS5VDWX2PU01

企業のトップが自社の株を売却するのは、投資家にマイナスのイメージを与えます。というのも・・・

「企業トップの自社株の保有量＝自社の業績向上／株価上昇への本気度」

と捉える投資家が多いためです。

企業のトップが自社株を持っているということは、自身の身銭を切って、本気で経営に取り組んでいるという印象が生まれます。

逆に企業のトップが自社株を売るという行為は、“背任行為”までとは言えないものの・・・

「え？もう自社の業績向上／株価上昇に見切りをつけたの？」

という印象を投資家に与えてしまいます。

この投資家心理の悪化が、株価の下落を引き起こすことがあります。

2、アマゾンが米映画会社メトロ・ゴールドウィン・メイヤー（MGM）を買収

2021年5月26日、アマゾンは米映画会社MGMを84億5000万ドル（約9210億円）で買収すると発表しました。

“MGM”と聞いてもピンとこない方が多いかと思いますが、MGMは「ジェームズ・ボンド」「ロッキー」「ファーゴ」「ロボコップ」などの名作を製作した企業です。

100年近い企業史をもつ老舗中の老舗ですね。

【アマゾンが老舗映画製作会社MGMを約9210億円で買収、ストリーミング競争にさらなる勢い】
https://jp.techcrunch.com/2021/05/27/2021-05-26-amazon-is-buying-mgm-studios-for-8-45b/

そんな老舗中の老舗企業を、時代の最先端を走るアマゾンが買収することになりますが、やはりアマゾンとしては“ビデオプラットフォーム”の覇権をとりにいきたいのでしょう。

ライバルサービスには、Netflix、Hulu、Disney+などが挙げられます。

3、ジェフ・ベゾス氏、CEO辞任を表明

「企業は経営者で決まる」と言っても過言ではありません。
直近では、代表取締役社長が変わってから、大塚家具（8186）の株価が急上昇しています。

2021年7月5日の“Amazon創業の日”をもって、ベゾス氏はアマゾンCEOを退任すると報道されました。

【アマゾンのジェフ・ベゾスCEOが「Amazon創業の日」7月5日に退任と発表】
https://jp.techcrunch.com/2021/05/27/bezos-will-stepdown-as-amazon-ceo-by-july-5/

ただ、このベゾス氏のCEO退任は2021年2月の段階で発表されていたので、2021年6月現在で投資家心理に大きな影響を及ぼすものではありません。

ベゾス氏は完全にAmazonからいなくなるというわけではありません。
取締役会長職に就き、「新製品や新たな取り組みにエネルギーと関心を注ぐ」とのことです。

【アマゾン創業者のベゾス氏、CEO退任へ　取締役会長に】
https://www.bbc.com/japanese/55913921

ニュースリリース後のアマゾンの株価チャートは？

それでは、上記3つのニュースを受けて、アマゾンの株価がどのように動いたかを見ていきましょう。

アマゾンの日足チャート（2021年6月6日現在）

上記3つのニュースで一番株価に大きな影響を与えたのは「1、アマゾンのCEOジェフ・ベゾス氏が、アマゾン株を売却」です。
2021年5月3日の始値（3484.73ドル）から、2021年6月4日の終値（3206.22ドル）にかけて、－278.51ドルも下落しました。
アマゾンの株価は、24営業日で－8.0%も下落していることになります。

「2、アマゾンが米映画会社メトロ・ゴールドウィン・メイヤー（MGM）を買収」は、投資家に好意的に受け止められたのだと思います。
株価が下落している中で、株価の大きな動きはそこまでありませんでした。

「3、ジェフ・ベゾス氏、CEO辞任を表明」では、株価に大きな動きはありませんでした。
もともとベゾス氏のCEO退任は2021年2月の段階で報道されていたので、すでに株価に織り込まれていたということになります。

【ジェフ・ベゾス退任発表。アマゾン創業者が全従業員に送ったメール【全文訳】】
https://forbesjapan.com/articles/detail/39618

本記事で紹介した買いタイミングは以下のとおりです。

これらの買いタイミングを1つひとつ検証していきたいと思います。

検証1、“順張り”で株価が“持合”の価格帯の上限を超えてきたとき

「株価が“持合”の上限3,550ドルを超えたときに、株を購入する」について検証してみます。

2021年4月30日に、株価は3,550ドルを超えましたが、その後株価は下落しています。

前述したとおり、2021年5月3日の始値（3484.73ドル）から、2021年6月4日の終値（3206.22ドル）にかけて、－278.51ドルも下落しました。
アマゾンの株価は、24営業日で－8.0%も下落していることになります。

「“順張り”で株価が“持合”の価格帯の上限を超えてきたとき」にアマゾン株を購入するのは不適切だったということがわかりました。

この買いタイミングを避けるためには、ベゾス氏の退任からのベゾス氏のアマゾン株売却からの株価下落までを予想する必要がありますが、そこまで予測できる投資家が世の中にいるのでしょうか？

「“順張り”で株価が“持合”の価格帯の上限を超えてきたとき」にアマゾン株を購入した場合は、購入前に設定した損切りラインで確実に損切りすることが重要だと思います。

検証2、“逆張り”で株価が“持合”の価格帯の下限付近にまで下落したとき

「株価が“持合”の下限2,870ドル付近にまで下落したときに、株を購入する」についての検証ですが、アマゾンの株価はまだ2,870ドル付近にまで到達していないため検証はできません。

検証3、株価がトレンドラインを超えたとき

以下のアマゾンの日足チャートで示しているとおり、株価はトレンドラインを超えてきてはいません。

Amazonの日足チャート（2021年6月6日現在）
※黒線がトレンドラインです。

今後の株価の動きは要観察です。

検証4、株価が新高値を更新したとき

前述したとおり、2021年5月3日の始値3,484.73ドルで購入することになります。

結果、2021年6月4日現在、24営業日で－8.0%も下落していることになります。

「検証1、“順張り”で株価が“持合”の価格帯の上限を超えてきたとき」と同様、「株価が新高値を更新したとき」にアマゾン株を購入するのは不適切だったということがわかりました。

検証結果から言えること

「1、アマゾンのCEOジェフ・ベゾス氏が、アマゾン株を売却」から、アマゾンの株価は下落の一途を辿っています。
今のところテクニカル分析面では、「検証3、株価がトレンドラインを超えたとき」で解説した“トレンドライン”が機能しそうな感じですね。

今後のアマゾンの株価を丹念に追跡することで、テクニカル分析の精度を高めていきましょう。

2021年7月29日、Amazonの4～6月期決算が発表されました。
注目するべきポイントは、決算発表後のAmazonの株価の動きです。
決算発表後の株価の動きから「投資家が何を感じたか」（投資家心理）を読み解くことができるためです。
この投資家心理こそが、株価上昇と下落の要因となります。

2021年7月29日（決算発表前）のAmazonの終値は、3,599.92ドル。
2021年7月30日（決算発表後）のAmazonの終値は、3,327.59ドル。

決算発表前後でAmazonの株価は－7.56％も下落しており、投資家心理は悪化したと言えます。

Amazonの日足チャート（2021年7月30日現在）

投資家心理の悪化（Amazonの株価下落）の原因は、業績の増加率が鈍化する見通しであることです。

【Amazon4～6月、売上高27%増　経済正常化で成長減速も】
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN29FGV0Z20C21A7000000/

【アマゾン、今期売上高の減速予想　ジャシー新体制に試練　株価5％安】
https://newspicks.com/news/6057428/body/?ref=index

第2四半期の売上の増加率は27%であり、第3四半期の売上高の増加率は16%増となる見通しです。

これは売上増加率の“鈍化”を示しており、今後株価が下落するサインと考えられます。

というのも、一般的に株価は半年から1年先の業績を織り込んでいくと言われているためです。
半年から1年先の業績の見通しが悪い場合、株価は下落していきます。

今回、四半期ベースでの売上増加率の“鈍化”が予想されているため、「業績低下し株価が下落するだろう」という投資家心理が働いてもおかしくはありません。

その投資家心理が決算発表前後のAmazonの株価の下落につながっています。

ちなみに、売上の増加率の鈍化の原因は・・・

という一連の流れと言われています。

2021年7月5日にAmazon創設者ジェフベゾス氏がCEOを退任し、アンディ・ジャシー氏がCEOを引き継いでいます。

【米アマゾン創業者 ベゾス氏 CEOを退任 今月20日に宇宙飛行へ】
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210706/k10013121471000.html

経営陣の交代は株価変動の大きな要因となります。

今後のアンディ・ジャシー氏の経営手腕に注目していきましょう！

それでは～。

注意 本ブログの内容は、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 かまくら

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こんにちは、ミクロ投資法を教えているかまくらです。

これまでにnoteにて、ベイカレントの株価の動きや取引タイミングをリアルタイムで共有していきました。

KabutanではNGで、四季報ではOKの銘柄について
KabutanでNG、四季報でOKの銘柄の結果
【株価上昇】ベイカレント株を買っていいですか？
ベイカレント株を買っていいですか？②

本記事では、総まとめとして・・・

結局、ミクロ投資法のルールを適用した場合、ベイカレントではどれだけの取引チャンスがあったのか？

について解説します。

——————————————
本記事ではベイカレントの株価上昇の背景について細かく解説していますが、

背景を詳細に調査した結果からベイカレントを投資先として選定しているわけではありません。

あくまでルールに引っかかってきたかどうかで投資判断しています。

もし、ミクロ投資法に興味がございましたら、記事「東京大学大学院卒の私が教えます！株で利益を出せる７つのルール」に記載されている

僕の連絡先までお問い合わせください。
——————————————

ベイカレント（正式な会社名はベイカレント・コンサルティング）は、経営戦略の立案／実行支援サービスを提供している総合コンサルティン会社です。

もともとITコンサルティングで創業しており、IT活用による企業改革に強みをもっています。

2021年現在、新型コロナウイルスの蔓延により、デジタルトランスフォーメーション（DX）ブームが日本中で巻き起こっています。

デジタルトランスフォーメーションは平たく言えば“デジタル化”なのですが、だいたい以下の2つが主な導入目的になります。

1、顧客情報を統合し、営業活動／商品開発に活用する

2、業務の生産性を向上する

新型コロナウイルスの蔓延からのテレワーク導入からの「2、業務の生産性を向上する」に着手する企業が増えています。

【DXの取り組み状況を報告　5割超の企業が DXの推進・検討に着手済み、大企業では8割超】
https://www.atpress.ne.jp/news/227512

そんな中、「DX化するにはそもそもどうすればいいのか？」や「DX化してみたけれども、思っていたほど成果を出せていない」

という企業ニーズも増え、ベイカレントへのDX導入案件が増えている様です。

正直、2020年4月以降、DX関連銘柄の株価は軒並み上昇していました。

参考までに、これまで本ブログにて取り上げてきたDX銘柄については以下の記事を参照ください。

【株価急上昇】DX銘柄チェンジの完全解説【結果つき】
【株価上昇】おすすめDX銘柄【アイル／スマレジ他】
【株価上昇】注目するべき不動産銘柄【GAテクノロジーズ】

ここまでつらつらとベイカレントやDXについて解説してきましたが、

ベイカレント株に注目した理由はミクロ投資法のルールを満たしていたからです。

どんなにベイカレントが良さそうな企業でも、どんなにDXブームが巻き起こっていたとしても、ルールを満たさなければ取引しません。

ミクロ投資法では、「高く買って、より高く売る」を徹底しています。

多くの株式投資本では「安く買って、高く売る」「ボロ株を買え」が紹介されていますが、投資効率があまりよろしくありません。

「高く買って、より高く売った」方が、投資効率は飛躍的に向上します。

※ボロ株を売買しても投資効率が向上しない理由は、記事「【株学習】ボロ株で投資するべきか？」を参照ください。

高く買うためのルール

では、ミクロ投資法でいうところの「高く買って」では、どのようなルールを設定しているのでしょうか？

ミクロ投資法では「新高値を更新した銘柄」を投資先候補とします。

「新高値を更新した銘柄」の一覧の出し方は、記事「【株学習】新高値更新銘柄の一覧の出し方【Kabutan】」を参照ください。

そして、「新高値を更新した銘柄」の一覧から銘柄を1つひとつ確認して、投資先を選別します。

企業の業績が何パーセント増加している銘柄を投資先とする。

などの具体的なルールを設けており、ルールを満たす銘柄を何の躊躇もなく買います。

買値は、新高値更新日の翌日の始値です。

より高く売るためのルール

「売りは買いよりも難しい」

と、一般的に言われていますが、ミクロ投資法では以下のようなルールを設定しています。

※利益確定の価格と損切りの価格の決定方法は、記事「もう迷わない！株の利益確定／損切りのルール【何パーセント？】」を参照ください。

ミクロ投資法ではこれら3つの場合でのみ、持っている株を売ります。

ベイカレントの株価が、最初に新高値を更新した日は2020年12月30日でした。

この時点では、ミクロ投資法のファンダメンタル分析やテクニカル分析のルールを満たしていました。

ミクロ投資法では、ルールを満たした銘柄の株を新高値更新日の翌営業日の成行で買います。

したがって、2021年1月4日の始値18,300円でベイカレント株を取得することになります。

ベイカレントの日足チャート

ベイカレントの場合は、あらかじめ設定した利益確定の価格／損切りの価格に到達することなく、2021年2月期第3四半期決算を迎えました。

2021年2月期第3四半期決算の発表日は、2021年1月14日でした。

したがって、2021年1月14日にはベイカレント株を売却することになります。

実際にどれほどの利益が出ていたかというと・・・

ベイカレントの日足チャート

「1.26％しか利益が出ていないじゃないですか！」

と感じた方々もいるかとおもいますが、これはこれでルールを守っての結果なので、そのまま受け入れます。

＞＞決算日を跨いで株を保有しない（決算日の午前中までに保有株を売る）理由は、

＞＞記事「ダメ絶対！決算発表のギャンブル投資」を参照ください。

2021年1月14日に発表されたベイカレントの2021年2月期第3四半期決算でも、

ファンダメンタルズ（主に企業の業績）はミクロ投資法のルールを満たしていました。

したがって、ベイカレントの株価の動きを観察し続ける日々は続きます。

＞＞ミクロ投資法ではルールを満たす銘柄であれば、何回も取引を繰り返すことがあります。

次にベイカレントの株価が新高値を更新した日は、2021年2月12日です。

よって、2021年2月15日の始値19,720円でベイカレント株を取得することになります。

ベイカレントの日足チャート

新高値更新日の翌営業日（2021年2月15日）の始値でベイカレント株を買った場合、結果どこまで株価は上昇したかというと・・・

ベイカレントの日足チャート

40営業日で株価は最大38.1％も上昇しています。

投資効率はかなり良い方ではないでしょうか。

次にベイカレントの株価が新高値を更新した日は、2021年4月8日です。

よって、2021年4月9日の始値26,410円でベイカレント株を取得することになります。

ベイカレント日足チャート（2021年4月9日現在）

その後、あらかじめ設定した利益確定の価格／損切りの価格に到達することなく、2021年4月14日に2021年2月期決算を迎えました。

実際にどれほどの利益が出ていたかというと・・・

ベイカレントの日足チャート

買いタイミング（3回目）でベイカレント株を売買した場合、－5.3％の損切りとなっています。

株式投資では勝率100％はなく、トータルで利益を出すことが重要になります。

今回の損切りという結果は、“利益を生むためのコスト”として受け止めましょう。

2021年4月15日、ベイカレントの株価は前日比で＋3,350円（＋13.4％）も上昇しています。

2021年4月14日に発表された2021年2月期第3四半期決算の結果が、投資家の期待を上回ったためです。

ベイカレントの日足チャート

具体的に何が投資家の期待以上だったかというと・・・

1、業績が向上している

2、増配が発表された

ということです。

1、業績が向上している

やはり、コロナ禍によるDX（デジタルトランスフォーメーション）ブームの追い風を受けている感じですね。

「うちの会社をどうDXしたらいいの？」

という導入前のお客様のニーズもあるかと思いますが・・・

「DXに踏み込んでみたけど、あまり効果がみられない・・・」

という導入後の課題もすべて案件化しているのでしょう。

数値的には・・・

売上増加率：30.0％増

当期利益：69.4％増

なので、申し分ない業績となっています。

【2021年2月期決算短信】
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6532/tdnet/1953748/00.pdf

2、増配が発表された

長期投資家が重要視している配当金・・・。

90円（2020年2月期）⇒170円（2021年2月期）

と増配になっています。

【剰余金の配当に関するお知らせ】
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6532/tdnet/1953750/00.pdf

ここまで本記事を読んだ方々の中には・・・

「ここまで決算が投資家の期待以上であるならば、今からベイカレント株を購入しても良いのではないでしょうか？」

と、感じた方もいるかと思います。

はい・・・ウィズコロナの世界でもアフターコロナの世界でもDXブーム続き、コンサル案件は増加し続けると思います。

【補足】
Kabutanでベイカレントの業績の増加率などを見る限り、ミクロ投資法のルールを満たしていません。

ただし、四季報の情報ではルールを満たしているため、ベイカレント株を積極的に取引していきます。

具体的な買いタイミング（4回目）

2021年4月14日に発表された決算の結果が投資家心理を改善したこともあり、4月15日にベイカレントの株価は新高値を更新しました。

よって、2021年4月16日の始値28,370円でベイカレント株を取得することになります。

ベイカレントの日足チャート（2021年4月26日現在）

新高値更新日の翌営業日（2021年4月16日）の始値でベイカレント株を買った場合、結果どこまで株価は上昇したかというと・・・

ベイカレントの日足チャート（2021年7月1日現在）

50営業日で41.3％も株価が上昇しています。

投資効率はかなり良いのではないでしょうか。

次にベイカレントの株価が新高値を更新した日は、2021年7月16日です。

よって、2021年7月19日の始値39,650円でベイカレント株を取得することになります。

ベイカレントの日足チャート（2021年8月13日現在）

新高値更新日の翌営業日（2021年7月19日）の始値でベイカレント株を買った場合、結果どこまで株価は上昇したかというと・・・

ベイカレントの日足チャート（2021年9月3日現在）

31営業日で48.0％も株価が上昇しています。

投資効率はかなり良いのではないでしょうか。

もちろん、株価上昇48.0％をきっちりと捉えることは不可能です。

この48.0％の上昇の中で“欲張りすぎることなく”かつ“ビビりすぎることなく”を利益確定することが株式投資で重要になります。

感情任せにすることなく、上記の「より高く売るためのルール」で紹介したとおり、きっちりとルールを決めて取引するようにしましょう。

2021年9月5日週分のメルマガを配信した後で、塾生から嬉しいニュースを頂きました！

なんと、ベイカレントで約120万円の利益を出したそうです。

喜びのLINEメッセージの画面キャプチャを添付します！

この塾生は他のスクールも利用していたのですが、そのスクールでは経済／金融などのマクロ的な勉強はできたものの・・・

「で、結局どの銘柄をどのタイミングで売買すればいいの？」

という疑問を解消できなかったようです。

今回、ミクロ投資法の初級編と上級編を受けてくださり、LINEに書かれている様に・・・

「今までの損失と塾代を回収できました！」

とのことです。

本当におめでとうございます！こういう連絡を頂けると・・・

「ミクロ投資法を教えてよかった！」

と、心の底から喜びを感じられます！こちらこそ、感謝です！

みなさんも日々相場と向き合い、チャンスを1つひとつものにしていきましょう！

それでは～。

注意 本ブログの内容は、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 かまくら

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こんにちは、ミクロ投資法を教えているかまくらです。

ミクロ投資法のセミナー受講生から喜ばしいLINEメッセージが届きました！

そこで本記事では、ミンカブ（4436）に着目したポイントを全て解説します。

必見です！

ミクロ投資法では新高値更新銘柄から投資先銘柄を選定しています。
一般的な投資本で紹介されている「安く買って、高く売る」ではなく、「高く買って、より高く売る」を徹底しています。
その方が投資効率が高まるためです。

2020年12月28日にミンカブの株価は新高値を更新しました。
この時点で、ミンカブは投資先候補としてリストアップされてきます。
2020年12月28日時点のミンカブの株価チャート（日足）は以下のとおりです。

ミンカブの日足チャート（2020年12月28日現在）

「新高値更新銘柄を見るためにはどうすればいいの？」

と、疑問に思われた方もいるかと思います。

新高値新銘柄の一覧の表示方法は、記事「【株学習】新高値更新銘柄の一覧の出し方【Kabutan】」を参照ください。
新高値更新銘柄の一覧の表示方法から見方まで、わかりやすく解説しています。
新高値更新銘柄のチェックは僕の毎日のルーティンであり、とても大切な作業です。

株価急上昇のサインとして知られているのが、マーク・ミネルヴィニのVCPパターンです。
VCPはVolatility Contraction Patternの略で、簡単に言うと・・・

「株価上昇下落の動きの激しさが落ち着いてくるパターンがみられると、株価上昇の確率が高くなる」

ということです。

百聞は一見に如かず・・・ということで、以下のミンカブの日足チャートを見てみてください。
黒線が短期の高値と安値を示しており、高値と安値の間隔が狭まっているのがわかると思います。

ミンカブのVCPパターン

この高値と安値の間隔の狭まりが“株価上昇下落の動きの激しさが落ち着いてくるパターン”であり、株価上昇のサインと言われています。

本ブログで取り上げているVCPパターン事例は、以下の記事を参照ください。

株価のロケット上昇なるか。推奨銘柄～VOYAGE～
株価ロケット上昇中！インターネット広告銘柄～グノシー～
その技術こそが強みだ！ビッグデータ銘柄、ダブルスタンダード

VCPパターンについて詳細を知りたい方は、書籍「ミネルヴィニの成長株投資法」（マーク・ミネルヴィニ著）を読んでみてください。

ウィリアム・オニールの書籍「オニールの成長株投資法」では、“CANSLIM”で投資をすると投資効率が上がると紹介されています。

CANSLIMとは・・・

の頭文字であり、まさに分析の観点といえます。

CANSLIMの中の「I：機関投資家による保有」なくして、ミンカブ株を語ることはできません。
「I」は、機関投資家が保有している銘柄の株価は上昇する確率が高いという意味です。

実は世界トップクラスの機関投資家“ゴールドマン・サックス”と“JPモルガン・アセット”がミンカブ株を買い増ししています。

【ミンカブについて、米ゴールドマン・サックスは保有割合が5％を超えたと報告[大量保有報告書]】
https://kabutan.jp/stock/news?code=4436&b=n202101070736

【ミンカブについて、ＪＰモルガン・アセットは保有割合が増加したと報告[変更報告書No.5]】
https://kabutan.jp/stock/news?code=4436&b=n202101200389

※同時期にSBIインベストメントが保有株数を減らしているのは謎です。

【ミンカブについて、SBIインベストメントは保有割合が減少したと報告[変更報告書No.8]】
https://kabutan.jp/stock/news?code=4436&b=n202101190700

ミクロ投資法のルールには機関投資家の保有状況は含まれておらず、機関投資家による買い増し情報が出てきたら「ちょっとラッキー」程度に感じた方がよいです。
機関投資家による買い増しが発覚した後に株価が下落するケースもあります。

※機関投資家の保有状況の詳細を知りたい方は、“株主プロ”で銘柄検索してみてください。機関投資家の保有状況がわかります。

2021年2月3日、ミンカブの株価は急上昇しました。
2021年2月3日のミンカブの終値は4,225円であり、前日比＋700円（＋19.86％）も上昇しています。

ミンカブの日足チャート（2021年2月3日現在）

株価急上昇の要因は、2つあります。

投資家の期待を上回る決算内容

2021年2月2日に発表されたミンカブの“2021年3月期第3四半期決算”では、まずまず業績が公開されました。
決算発表の内容で「業績が〇〇%増加していれば優良銘柄」などの明確なルールは完全個別性（1対1）のセミナーで紹介しています。
興味がある方は、記事「無料相談実施中！株式投資教えます！」に記載されている連絡先にご連絡ください。

待望のサービス開始！Kabutan（株探）米国株

2021年2月2日の決算と同時に、ミンカブは新規サービス「Kabutan（株探）米国株」を発表しました。
2021年6月22日が、サービス開始日となります。

【「Kabutan（株探）米国株」の提供決定について】
https://global-assets.irdirect.jp/pdf/tdnet/batch/140120210201453541.pdf

「Kabutan（株探）米国株」は、日本の投資家待望のサービスと言っても過言ではありません。
なぜなら、米国株の方が日本株よりも利益が出しやすいと言えるからです。

今回のコロナ禍でのワクチン開発競争が良い例です。
世界に先駆けて、米国企業“モデルナ”“ファイザー”が新型コロナウイルスのワクチン開発／販売に成功しています。
完全に日本の製薬会社は出遅れています。

新規事業の立ち上げ、スタートアップ企業の立ち上げ、イノベーションの創出に関しては、日本企業よりも米国企業が得意です。
必然的に米国企業の方が業績向上／株価上昇が見込めます。

ここまで読んでくださった皆さんの中には・・・

「だったら、米国企業中心に投資すればいいじゃないか！」

と思う人もいるかと思います。

ところが、米国企業への投資には大きな障害があります。

それは“言語の違いによる情報格差”です。

そんな障害を取り払うべく誕生したのが「Kabutan（株探）米国株」です。
「Kabutan（株探）米国株」を利用して、米国株の売買に挑戦する日本の投資家は増えてくるのではないでしょうか？

何を隠そう、僕自身も“言語の違いによる情報格差”で、米国株を売買できていない投資家の1人です。

ただ今回の「Kabutan（株探）米国株」スタートで、本腰を入れて米国株の取引に力を入れていきます。
といってもまずは調査です・・・。
現在のミクロ投資法ルールが米国株でも通用するかを調べます。

現在のミクロ投資法のルールは、米国の著名な投資家“ウィリアム・オニール”“マーク・ミネルヴィニ”“マーク・ダグラス”“オリバー・ベレス”の投資法をもとに設定されています。

したがって、現在のミクロ投資法のルールを適用すれば米国株でも利益が出せる可能性が高いです。

ただ、これは仮説に過ぎないので、ミクロ投資法のルールを1つひとつ検証してく地道な作業がしていきます。

検証後に米国市場に本格参戦していくことになりますが・・・今からワクワクが止まりませんね笑。

ミンカブの株価はまだまだ上昇する余地があると思います。

日々、ミンカブの株価の動きをモニタリングしていきましょう！

注意 本ブログの内容は、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 かまくら

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